NAVIO ナビオ
SuperStream対応サブモジュールNAVIOシステムは、統合業務パッケージSuperStream-COREシリーズに対応した弊社開発のサブモジュールです。SuperStreamの標準機能では対応が難しい外貨建債権債務管理機能や銀行口座管理機能を提供します。
NAVIO 外貨建債権債務管理
弊社が開発したSuperStream向けのアドオンモジュールです。海外との外貨取引における入金管理、支払管理および相殺処理をカバーします。
特長- インボイス単位での債権債務登録・消込機能
- 為替差損益の自動計算機能
- 親会社一括支払時の入金引当機能
- ユーザンス利息計算機能
- さまざまなパターンの債権・債務相殺機能
機能詳細
- 輸出債権管理機能
販売系システムからインポートする売上債権データや、債権入力画面から登録する請求データ（コミッションや運賃立替費用など）をインボイス単位で管理します。外国送金や輸出手形などの入金手段に対応し、為替差損益やユーザンス利息の自動計算も行います。また、海外債務やその他費用との相殺処理を行うことも可能です。 - 輸入債務管理機能
購買系システムからインポートする輸入仕入データや、債務入力画面から登録する海外債務データ（サンプル品購入代金や誤出荷分現地通関費用など）をインボイス単位で管理します。支払時には、為替差損益を自動計算し、海外債権との相殺処理を行うことも可能です。 - 管理帳票作成機能
オペレーション上のレポート以外に管理用の帳票として、取引先別債権債務残高一覧表（Outstanding Balance of Debits and Credits）や債権債務取引推移表（Trading Transition of Debit and Credit）などを作成できます。 - 外貨債権債務評価替機能
指定した基準日レートに基づき取引先別の外貨建債権債務に対して、外貨評価替の振替仕訳処理を行います。この処理と同時に評価替戻し仕訳データを作成することも可能です。 - テキストデータ出力機能
各種テーブルから必要な項目について条件を指定し、テキスト形式のデータを作成します。
NAVIO 銀行口座管理
預金管理業務支援システム『NAVIO 銀行口座管理』は、預金管理業務で必要となる預金口座と預金台帳との銀行勘定照合業務と、預金口座の自動振替（引き落としおよび入金）分の仕訳入力作業を支援するシステムです。
預金照合システム- FBデータ取込機能
FBシステムから銀行口座ごとの入出金データおよび残高データを取り込みます。 - 預金データ取込機能
SuperStreamより銀行口座別に発生した預金明細データを取り込みます。 - 自動照合機能
FB入出金データと預金明細データを、日付と金額により自動照合します。 - 手動照合機能
自動照合できない入出金取引データと預金明細データの双方を表示して個別に照合します。 - 帳票作成機能
入出金明細表、銀行預金明細照合表、帳簿預金明細照合表、預金照合一覧表、銀行残高調整表を作成します。
ファームバンキングシステムから取り込んだ銀行入出金データとSuperStreamの預金明細データを明細ごとに消し込み、差額の調整資料を作成します。
- FBデータ取込機能
FBシステムから入出金データを取り込み、「仕訳定義マスタ」の条件に合致する取引を自動的に抽出します。 - 仕訳定義登録
自動仕訳の対象となる取引の内容（取引日/取引先名/摘要）を登録します。 - 仕訳承認機能
仕訳データの一覧を表示し、個別承認または一括承認をすることができます。 - 仕訳データ作成機能
SuperStreamの仕訳データを自動作成します。
ファームバンキングシステムから取り込んだ銀行入出金データから仕訳対象データを自動抽出し、SuperStreamの仕訳データを作成します。